贵州茅台酒股份有限公司2011年第三季度报告正文

债券利息所致。

　　(7) 营业外收入增加主要是固定资产报废残值收入及收到经销商罚款等所致。

　　(8) 营业外支出增加主要是青海玉树地震等捐款所致。

　　(9) 营业利润、利润总额、净利润增加主要是营业收入增加所致。

　　(10) 所得税费用增加主要是由于利润总额增加所致。

　　(11) 少数股东损益增加主要是纳入合并报表的子公司净利润增加所致。

　　现金流量表项目年初至报告期期末

　　（1－9月）上年年初至报告期期末金额

　　（1-9月）增减比例（%）

　　销售商品、提供劳务收到的现金18,023,629,691.3410,738,917,455.5767.83

　　收到的税费返还181,031.15不适用

　　收到的其他与经营活动有关的现金97,912,339.3364,032,956.7552.91

　　购买商品、接受劳务支付的现金1,482,300,477.041,065,979,806.6139.06

　　支付的各项税费5,539,023,164.504,041,204,565.3237.06

　　经营活动产生的现金流量净额9,026,937,978.303,964,406,933.93127.70

　　收回投资收到的现金17,000,000.00不适用

　　取得投资收益收到的现金3,010,000.001,731,400.0073.85

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,000.00不适用

　　收到的其他与投资活动有关的现金74,601,849.8256,662,329.2031.66

　　投资支付的现金50,000,000.00不适用

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,429,511,457.971,254,519,392.2493.66

　　筹资活动产生的现金流量净额-2,429,434,494.66-1,254,440,727.04不适用

　　现金及现金等价物净增加额5,399,932,368.781,283,517,422.18320.71

　　期初现金及现金等价物余额12,888,393,889.299,743,152,155.2432.28

　　期末现金及现金等价物余额18,288,326,258.0711,026,669,577.4265.86

　　(1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是营业收入增加所致。

　　(2) 收到的税费返还减少主要是上期收到出口退税所致。

　　(3) 收到的其他与经营活动有关的现金增加主要是收到自有资金利息收入较上期增多所致。

　　(4) 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是生产规模扩大及原辅材料价格上涨所致。

　　(5) 支付的各项税费增加主要是实现税费较上期增多所致。

　　(6) 经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加所致。

　　(7) 收回投资收到的现金减少主要是上期收回国债投资所致。